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西藏旅游股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
投資種類：按月轉讓對公大額存單（2023年2月購買，期滿繼續買入）
投資金額：人民幣10,000萬元
履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”） 使用閑置募集資金進行現金管理的事項，已經公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過，并經公司2021年年度股東大會審議通過。
特別風險提示：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理時，均選擇安全性高、流動性好的保本型產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理續期的情況
2023年2月20日，公司使用閑置募集資金10,000萬元，通過中國民生銀行拉薩分行辦理對公大額存單業務，根據公司募集資金實際使用需求，2023年3月20日、4月20日期滿后公司選擇續期（詳見公司公告：2023-009號、2023-020號），本次續期至5月20日。公司與中國民生銀行無關聯關系，現金管理產品的具體情況如下：
受托方名稱 產品類型 產品名稱 金額（萬元） 預計年化收益率 預計收益金額
中國民生銀行拉薩分行 人民幣存款產品 中國民生銀行對公大額存單（產品編號：FGG2301A02） 10,000 2.70% 67.50
產品期限 收益類型 結構化安排 參考年化收益率 預計收益（如有） 是否構成關聯交易
2年（本次選擇繼續購入1個月） 保本約定利率 / / / 否
二、本次現金管理的具體情況
產品名稱：中國民生銀行對公大額存單（產品編號：FGG2301A02）
產品期限：2年（公司于2023年2月20日購入，2023年4月20日期滿后選擇續期至5月20日，合計期限為3個月。到期后公司將根據募集資金使用需求，在股東大會授權期限內決定按月轉讓或繼續購入）
產品認購日：2023年2月20日（繼續購入日期：2023年4月21日）
產品到期日：2023年5月20日（本次現金管理預計2023年5月20日到期贖回。到期后公司將根據募集資金使用需求，在股東大會授權期限內決定是否繼續購入，并延長到期時間）
票面年化收益率：2.70%
付息頻率：到期一次性付息（公司選擇繼續購入的情況下，則本金、利息將于繼續購買期限屆滿后一次性還本付息）
三、決策程序的履行及獨立董事、監事會、保薦機構意見
2022年3月14日，公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的閑置募集資金辦理安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品、結構性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。該事項于2022年5月30日經公司2021年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監事以及保薦機構就此發表了同意的認可意見，詳請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2022-013號、2022-014號、2022-017號）。
四、投資風險分析及風控措施
（一）風險控制分析
為控制風險，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動性較好的保本型現金管理產品，投資風險較小，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理投資產品的收益情況。
（二）投資風險及風險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將強化風險控制放在首位，對現金管理嚴格把關、謹慎決策，公司辦理的大額存單業務為保本型，在上述投資期間，公司將與受托方保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，評估發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制現金管理風險。
五、現金管理對公司日常經營的影響
（一）公司采用的會計政策及核算原則
公司交易性金融資產按照公允價值進行初始計量，相關交易費用直接計入當期損益。此類金融資產的利得或損失，計入當期損益。
（二）公司最近一年的主要財務指標
金額：元
財務指標 2022年12月31日（經審計）
資產總額 1,363,420,386.73
負債總額 366,021,394.55
凈資產 995,976,661.03
財務指標 2022年12月31日（經審計）
經營活動產生的現金流量凈額 -2,853,966.55
凈利潤 -29,380,621.07
截至2022年12月31日，公司資產負債率為26.85%，本次繼續辦理現金管理的金額為10,000萬元,不對公司主營業務、財務狀況等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
（三）本次現金管理對公司經營的影響
在符合國家法律法規規定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金辦理對公大額存單業務，不會影響公司日常經營和現有各個募投項目的正常開展。通過適度的現金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司利益及股東利益的情形。
六、截至本公告日，公司近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況
截至目前，公司最近十二個月內使用閑置募集資金辦理的銀行現金管理業務均已按期贖回。具體如下：
金額：萬元
序號 現金管理類型 投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額
1 保本浮動收益型結構性存款 10,000 10,000 35.85 /
2 對公大額存單 10,000 10,000 330.00 /
3 10,000 10,000 49.58 /
4 10,000 / / 10,000
合計 40,000 30,000 415.43 10,000
最近12個月內單日最高投入金額 30,000
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%） 30.12
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 14.14
目前已使用的理財額度 10,000
尚未使用的理財額度 25,000
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下載附件
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2023-4-23 13:07 上傳
總理財額度 35,000
注：公司最近一年凈利潤為虧損，比例計算取絕對值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年4月20日
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窺視卡
雷達卡
發表于 2023-4-23 13:07:44
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